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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 079.00 | 8 292.00 | 786.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 779.00 | 8 292.00 | 14 486.00 | 22 779.00 |
BN En cours de production de biens | 238 277.00 | | 238 277.00 | 238 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
BZ Autres créances | 98 551.00 | | 98 551.00 | 98 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 524.00 | | 779 524.00 | 779 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 303.00 | 8 292.00 | 794 010.00 | 802 303.00 |
CU Autres participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 864 474.00 | | | 864 474.00 |
DH Report à nouveau | -201 163.00 | | | -201 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 027.00 | | | -51 027.00 |
DL TOTAL (I) | 612 294.00 | | | 612 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 911.00 | | | 117 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 716.00 | | | 181 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 010.00 | | | 794 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 716.00 | | | 181 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 978.00 | | 112 978.00 | 112 978.00 |
FG Production vendue services | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 908.00 | | 133 908.00 | 133 908.00 |
FM Production stockée | | | -35 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 027.00 | | | -51 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 079.00 | | 3 700.00 | 19 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3 700.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 477.00 | 815.00 | | 7 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 477.00 | 815.00 | | 7 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VC Groupe et associés | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
VI Groupe et associés | 117 911.00 | 117 911.00 | | 117 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 369.00 | 152 369.00 | | 152 369.00 |
VW T.V.A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 716.00 | 181 716.00 | | 181 716.00 |