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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 809.00 | 9 079.00 | 13 730.00 | 22 809.00 |
BN En cours de production de biens | 323 525.00 | | 323 525.00 | 323 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 356 064.00 | | 356 064.00 | 356 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
CF Disponibilités | 473 832.00 | | 473 832.00 | 473 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 433.00 | | 1 238 433.00 | 1 238 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 242.00 | 9 079.00 | 1 252 163.00 | 1 261 242.00 |
CU Autres participations | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 864 474.00 | | | 864 474.00 |
DH Report à nouveau | -56 699.00 | | | -56 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 916.00 | | | 193 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 702.00 | | | 1 001 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 574.00 | | | 194 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 460.00 | | | 250 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 163.00 | | | 1 252 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 460.00 | | | 250 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 111.00 | | 323 111.00 | 323 111.00 |
FG Production vendue services | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 120.00 | | 374 120.00 | 374 120.00 |
FM Production stockée | | | 33 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | | | -3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 862.00 | | | 416 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 946.00 | | | 222 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 916.00 | | | 193 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VC Groupe et associés | 353 729.00 | 353 729.00 | | 353 729.00 |
VI Groupe et associés | 194 574.00 | 194 574.00 | | 194 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 064.00 | 361 064.00 | | 361 064.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 460.00 | 250 460.00 | | 250 460.00 |