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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 596.00 | 41 393.00 | 26 203.00 | 67 596.00 |
040 Immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 210.00 | 41 393.00 | 30 817.00 | 72 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
072 Créances – Autres | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
084 Disponibilités | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
110 Total général Actif | 123 989.00 | 41 393.00 | 82 596.00 | 123 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 984.00 | 192 269.00 | | 117 984.00 |
222 Production stockée | 27 273.00 | -19 825.00 | | 27 273.00 |
230 Autres produits | 3 503.00 | 1 520.00 | | 3 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 760.00 | 173 964.00 | | 148 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 645.00 | 44 549.00 | | 43 645.00 |
242 Autres charges externes. | 57 966.00 | 35 644.00 | | 57 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 997.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 824.00 | 28 815.00 | | 29 824.00 |
252 Charges sociales | 18 388.00 | 17 404.00 | | 18 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 522.00 | 5 016.00 | | 6 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 446.00 | 132 425.00 | | 157 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 686.00 | 41 539.00 | | -8 686.00 |
290 Produits exceptionnels | | 340.00 | | |
294 Charges financières | 330.00 | 306.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 299.00 | 41 775.00 | | -9 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |