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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 126.00 | 38 591.00 | 2 535.00 | 41 126.00 |
040 Immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 265.00 | 38 591.00 | 4 674.00 | 43 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
072 Créances – Autres | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
110 Total général Actif | 53 229.00 | 38 591.00 | 14 638.00 | 53 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 020.00 | 166 074.00 | | 137 020.00 |
222 Production stockée | | -2 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 914.00 | | |
230 Autres produits | 1 621.00 | 1.00 | | 1 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 641.00 | 164 489.00 | | 138 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 345.00 | 41 360.00 | | 57 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 100.00 | 51 646.00 | | 63 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 1 155.00 | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 438.00 | 34 425.00 | | 35 438.00 |
252 Charges sociales | 14 679.00 | 14 201.00 | | 14 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | 306.00 | | 358.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 868.00 | 143 596.00 | | 171 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 227.00 | 20 893.00 | | -33 227.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 925.00 | 5 000.00 | | 925.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 534.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 318.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 310.00 | 20 043.00 | | -32 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |