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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 113 187.00 | 89 239.00 | 23 947.00 | 113 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 075.00 | 134 685.00 | 2 390.00 | 137 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 569.00 | 112 352.00 | 216.00 | 112 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 372.00 | 336 817.00 | 26 555.00 | 363 372.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 073.00 | 336 817.00 | 31 255.00 | 368 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -722 264.00 | | | -722 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 453.00 | | | -15 453.00 |
DL TOTAL (I) | -137 717.00 | | | -137 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 276.00 | | | 164 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 973.00 | | | 168 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 973.00 | | | 168 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 453.00 | | | -15 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 268.00 | | 360 338.00 | 243 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 234.00 | | | 240 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 234.00 | | 363 372.00 | 240 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | | 360 338.00 | 2 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 234.00 | | | 240 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 777.00 | 13 040.00 | | 323 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 237.00 | 13 040.00 | | 323 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 973.00 | 168 973.00 | | 168 973.00 |