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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 113 187.00 | 100 558.00 | 12 629.00 | 113 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 075.00 | 135 935.00 | 1 140.00 | 137 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 569.00 | 112 569.00 | | 112 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 372.00 | 349 603.00 | 13 769.00 | 363 372.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 501.00 | 349 603.00 | 39 898.00 | 389 501.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -737 717.00 | | | -737 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 372.00 | | | 363 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 832.00 | | | 362 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 817.00 | 12 785.00 | | 336 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 277.00 | 12 785.00 | | 336 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |