| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 235 569.00 | | 12 235 569.00 | 12 235 569.00 |
BZ Autres créances | 5 646 859.00 | | 5 646 859.00 | 5 646 859.00 |
CF Disponibilités | 82 771.00 | | 82 771.00 | 82 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 631.00 | | 5 729 631.00 | 5 729 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 965 200.00 | | 17 965 200.00 | 17 965 200.00 |
CU Autres participations | 12 235 569.00 | | 12 235 569.00 | 12 235 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 306 750.00 | 16 306 750.00 | | 16 306 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630 675.00 | 1 630 675.00 | | 1 630 675.00 |
DH Report à nouveau | -1 963 487.00 | -1 428 699.00 | | -1 963 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 611.00 | 1 559 342.00 | | 1 980 611.00 |
DL TOTAL (I) | 17 954 550.00 | 18 068 068.00 | | 17 954 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 4 070.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 450.00 | 23 892.00 | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 650.00 | 27 962.00 | | 10 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 965 200.00 | 18 096 030.00 | | 17 965 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 018 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 018 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 342.00 | 23 892.00 | | 31 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 869.00 | 1 590 624.00 | | 2 018 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 257.00 | 31 282.00 | | 38 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 611.00 | 1 559 342.00 | | 1 980 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 235 569.00 | | | 12 235 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 235 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 235 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 235 569.00 | | | 12 235 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 646 859.00 | | | 5 646 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646 859.00 | | 5 646 859.00 | 5 646 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |