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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 235 569.00 | | 12 235 569.00 | 12 235 569.00 |
BZ Autres créances | 5 654 954.00 | | 5 654 954.00 | 5 654 954.00 |
CF Disponibilités | 76 295.00 | | 76 295.00 | 76 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731 249.00 | | 5 731 249.00 | 5 731 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 966 818.00 | | 17 966 818.00 | 17 966 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 646 859.00 | | | 5 646 859.00 |
CU Autres participations | 12 235 569.00 | | 12 235 569.00 | 12 235 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 306 750.00 | 16 306 750.00 | | 16 306 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630 675.00 | 1 630 675.00 | | 1 630 675.00 |
DG Autres réserves | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
DH Report à nouveau | -2 025 470.00 | -1 963 487.00 | | -2 025 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 539.00 | 1 980 611.00 | | 2 034 539.00 |
DL TOTAL (I) | 17 963 618.00 | 17 954 550.00 | | 17 963 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 200.00 | 10 650.00 | | 3 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 966 818.00 | 17 965 200.00 | | 17 966 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200.00 | 10 650.00 | | 3 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 080 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 073 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 207.00 | | | -16 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 247.00 | 31 342.00 | | 23 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 047.00 | 2 018 869.00 | | 2 080 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 508.00 | 38 257.00 | | 45 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034 539.00 | 1 980 611.00 | | 2 034 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 235 569.00 | | | 12 235 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 235 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 235 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 235 569.00 | | | 12 235 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 646 859.00 | | | 5 646 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 654 954.00 | 8 095.00 | 5 646 859.00 | 5 654 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |