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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 98.00 | 651.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 210.00 | 38 862.00 | 3 348.00 | 42 210.00 |
040 Immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 394.00 | 38 961.00 | 7 432.00 | 46 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
072 Créances – Autres | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
110 Total général Actif | 87 930.00 | 38 961.00 | 48 969.00 | 87 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 803.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
230 Autres produits | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
242 Autres charges externes. | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
252 Charges sociales | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 878.00 | | | 121 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 866.00 | | | -16 866.00 |
280 Produits financiers | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 442.00 | | | 442.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 398.00 | | | -15 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 976.00 | | | 976.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 442.00 | | | 442.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -534.00 | | | -534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |