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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 348.00 | 401.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 918.00 | 40 937.00 | 1 980.00 | 42 918.00 |
040 Immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 133.00 | 41 286.00 | 5 846.00 | 47 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
072 Créances – Autres | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
110 Total général Actif | 77 231.00 | 41 286.00 | 35 944.00 | 77 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 803.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 811.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
230 Autres produits | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 846.00 | | | 846.00 |
242 Autres charges externes. | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
252 Charges sociales | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 106.00 | | | -17 106.00 |
280 Produits financiers | -462.00 | | | -462.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -232.00 | | | -232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 344.00 | | | -17 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 739.00 | | | 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |