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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 877.00 | | 287 877.00 | 287 877.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 297.00 | | | 123 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
DL TOTAL (I) | 145 041.00 | | | 145 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 716.00 | | | 101 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 877.00 | | | 287 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 165.00 | | | 123 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | 5 000.00 | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | 5 000.00 | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 807.00 | 15 137.00 | 19 670.00 | 34 807.00 |
VI Groupe et associés | 101 716.00 | 101 716.00 | | 101 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 836.00 | 123 165.00 | 19 670.00 | 142 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 599.00 | | | 599.00 |
ST Autres comptes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81.00 | | | 81.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |