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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 767.00 | | 280 767.00 | 280 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 132.00 | 136 241.00 | | 150 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 120.00 | 13 891.00 | | 10 120.00 |
DL TOTAL (I) | 169 051.00 | 158 932.00 | | 169 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002.00 | 19 670.00 | | 4 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 809.00 | 102 184.00 | | 101 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 899.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 477.00 | 8 560.00 | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 716.00 | 131 313.00 | | 111 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 767.00 | 290 244.00 | | 280 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 623.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 840.00 | 88 605.00 | | 53 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 720.00 | 74 714.00 | | 43 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 120.00 | 13 891.00 | | 10 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 463.00 | | | 275 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463.00 | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 275 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 463.00 | | | 275 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VP Divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 716.00 | 111 716.00 | | 111 716.00 |