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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 256.00 | 20 987.00 | 7 269.00 | 28 256.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 698.00 | 28 279.00 | 131 419.00 | 159 698.00 |
060 Stock marchandises | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
072 Créances – Autres | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
084 Disponibilités | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
110 Total général Actif | 186 164.00 | 28 279.00 | 157 885.00 | 186 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 786.00 | 237 848.00 | | 235 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 512.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 460.00 | 239 359.00 | | 238 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 065.00 | 93 874.00 | | 89 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -523.00 | -526.00 | | -523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | 236.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 47 665.00 | 46 581.00 | | 47 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 1 854.00 | | 1 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 247.00 | 67 460.00 | | 84 247.00 |
252 Charges sociales | 7 976.00 | 5 663.00 | | 7 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 381.00 | 2 272.00 | | 3 381.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 894.00 | 217 426.00 | | 233 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 567.00 | 21 934.00 | | 4 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 194.00 | 1 193.00 | | 1 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 878.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 2 865.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 270.00 | 16 998.00 | | 4 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 955.00 | | | 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 764.00 | | | 162 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 955.00 | | | 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |