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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 781.00 | 24 581.00 | 6 201.00 | 30 781.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 223.00 | 31 872.00 | 130 351.00 | 162 223.00 |
060 Stock marchandises | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
072 Créances – Autres | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
084 Disponibilités | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
110 Total général Actif | 184 401.00 | 31 872.00 | 152 529.00 | 184 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 525.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 975.00 | 235 786.00 | | 230 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 661.00 | | |
230 Autres produits | 2 121.00 | 13.00 | | 2 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 096.00 | 238 460.00 | | 233 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 966.00 | 89 065.00 | | 82 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 443.00 | -523.00 | | 3 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152.00 | 160.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 48 392.00 | 47 665.00 | | 48 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 1 921.00 | | 2 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 746.00 | 84 247.00 | | 74 746.00 |
252 Charges sociales | 10 262.00 | 7 976.00 | | 10 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 593.00 | 3 381.00 | | 3 593.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 2.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 942.00 | 233 894.00 | | 225 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 154.00 | 4 567.00 | | 7 154.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 068.00 | 1 194.00 | | 1 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 303.00 | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 565.00 | 4 270.00 | | 5 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 698.00 | | | 159 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |