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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 570.00 | 3 372.00 | 4 198.00 | 7 570.00 |
AH Fonds commercial | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 235.00 | 254 268.00 | 149 967.00 | 404 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 519.00 | 117 532.00 | 77 987.00 | 195 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 330.00 | 375 172.00 | 302 158.00 | 677 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 997.00 | 22 786.00 | 286 212.00 | 308 997.00 |
BZ Autres créances | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
CF Disponibilités | 148 711.00 | | 148 711.00 | 148 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 505.00 | 22 786.00 | 464 720.00 | 487 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 835.00 | 397 957.00 | 766 878.00 | 1 164 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 264 796.00 | 236 658.00 | | 264 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 100.00 | 28 139.00 | | 54 100.00 |
DL TOTAL (I) | 344 307.00 | 290 206.00 | | 344 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 680.00 | 67 540.00 | | 69 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 7 808.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 286.00 | 192 237.00 | | 227 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 051.00 | 122 488.00 | | 123 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 571.00 | 390 073.00 | | 422 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 878.00 | 680 279.00 | | 766 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 321.00 | 354 247.00 | | 391 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 304.00 | | 124 069.00 | 563 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 043.00 | 677 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 043.00 | 599 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 719.00 | | 5 857.00 | 71 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 585.00 | | 118 212.00 | 491 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 500.00 | 61 405.00 | 2 734.00 | 316 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 1 948.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 076.00 | 59 457.00 | 2 734.00 | 315 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 269.00 | 12 516.00 | | 10 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 269.00 | 12 516.00 | | 10 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 269.00 | 12 516.00 | | 10 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 286.00 | 227 286.00 | | 227 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 281 676.00 | | | 281 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
VB T. V. A. | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VC Groupe et associés | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 680.00 | 38 430.00 | 31 250.00 | 69 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 794.00 | 311 473.00 | 27 321.00 | 338 794.00 |
VW T.V.A. | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 571.00 | 391 321.00 | 31 250.00 | 422 571.00 |