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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
AH Fonds commercial | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 898.00 | 354 082.00 | 306 817.00 | 660 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 994.00 | 177 160.00 | 92 834.00 | 269 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 468.00 | 538 811.00 | 471 656.00 | 1 010 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 647.00 | 20 707.00 | 320 940.00 | 341 647.00 |
BZ Autres créances | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CF Disponibilités | 151 608.00 | | 151 608.00 | 151 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 600.00 | 20 707.00 | 496 893.00 | 517 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 068.00 | 559 518.00 | 968 550.00 | 1 528 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 385 249.00 | 318 897.00 | | 385 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 076.00 | 66 352.00 | | 63 076.00 |
DL TOTAL (I) | 473 735.00 | 410 659.00 | | 473 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 155.00 | 42 219.00 | | 180 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 588.00 | 12 287.00 | | 17 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 806.00 | 286 699.00 | | 180 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 306.00 | 186 780.00 | | 93 306.00 |
EA Autres dettes | 22 960.00 | 201.00 | | 22 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 814.00 | 528 186.00 | | 494 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 550.00 | 938 845.00 | | 968 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 026.00 | 510 780.00 | | 379 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 151.00 | | 257 738.00 | 790 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 421.00 | 1 010 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 421.00 | 930 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 576.00 | | | 77 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 576.00 | | 255 738.00 | 712 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 442.00 | 103 457.00 | 24 087.00 | 459 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 872.00 | 103 457.00 | 24 087.00 | 451 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 806.00 | 180 806.00 | | 180 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 820.00 | 316 820.00 | | 316 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 155.00 | 64 366.00 | 115 789.00 | 180 155.00 |
VI Groupe et associés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 992.00 | 341 165.00 | 26 827.00 | 367 992.00 |
VW T.V.A. | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 814.00 | 379 026.00 | 115 789.00 | 494 814.00 |