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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 555.00 | 92 959.00 | 26 596.00 | 119 555.00 |
040 Immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 192.00 | 92 959.00 | 87 233.00 | 180 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
060 Stock marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
072 Créances – Autres | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
084 Disponibilités | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
110 Total général Actif | 212 417.00 | 92 959.00 | 119 458.00 | 212 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 702.00 | 17 084.00 | | 75 702.00 |
214 Production vendue de biens – France | 209 080.00 | 242 653.00 | | 209 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 383.00 | 1 120.00 | | 7 383.00 |
230 Autres produits | 7 469.00 | 7 895.00 | | 7 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 635.00 | 268 751.00 | | 299 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 816.00 | 9 232.00 | | 39 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -341.00 | 141.00 | | -341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 676.00 | 91 092.00 | | 84 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 139.00 | -1 838.00 | | -1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 39 528.00 | 44 987.00 | | 39 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 2 359.00 | | 3 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 381.00 | 81 750.00 | | 86 381.00 |
252 Charges sociales | 22 952.00 | 21 505.00 | | 22 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 805.00 | 6 205.00 | | 5 805.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 825.00 | 255 438.00 | | 280 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 809.00 | 13 313.00 | | 18 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 709.00 | 4 120.00 | | 1 709.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 561.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 910.00 | 5 246.00 | | 12 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -782.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 527.00 | 12 408.00 | | 7 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 226.00 | | | 170 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |