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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 768.00 | 95 781.00 | 102 987.00 | 198 768.00 |
AX Avances et acomptes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 598.00 | 95 781.00 | 106 817.00 | 202 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
BZ Autres créances | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CF Disponibilités | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 444.00 | 95 781.00 | 163 663.00 | 259 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DH Report à nouveau | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
DL TOTAL (I) | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 911.00 | | | 91 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
EA Autres dettes | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 033.00 | | | 127 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 663.00 | | | 163 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 033.00 | | | 127 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 753.00 | | 378 753.00 | 378 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 753.00 | | 378 753.00 | 378 753.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 885.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 764.00 | | | 408 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 128.00 | | | 390 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 828.00 | | 59 969.00 | 188 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 200.00 | 202 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 200.00 | 198 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 998.00 | | 59 969.00 | 184 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 403.00 | 34 884.00 | 19 506.00 | 80 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 403.00 | 34 884.00 | 19 506.00 | 80 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 581.00 | 45 751.00 | 3 830.00 | 49 581.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 033.00 | 127 033.00 | | 127 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 425.00 | | | 102 425.00 |