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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 324.00 | 74 339.00 | 15 985.00 | 90 324.00 |
AX Avances et acomptes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 954.00 | 74 339.00 | 20 615.00 | 94 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BZ Autres créances | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
CF Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 681.00 | 74 339.00 | 85 342.00 | 159 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DH Report à nouveau | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 412.00 | | | -45 412.00 |
DL TOTAL (I) | -41 410.00 | | | -41 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
EA Autres dettes | 78 756.00 | | | 78 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 752.00 | | | 126 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 752.00 | | | 126 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 363.00 | | 62 363.00 | 62 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 363.00 | | 62 363.00 | 62 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 742.00 | | | -11 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 570.00 | | | 110 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 412.00 | | | -45 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 897.00 | | 1 407.00 | 125 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 349.00 | 94 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 849.00 | 94 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 567.00 | | 1 407.00 | 123 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 101.00 | 17 638.00 | 25 399.00 | 82 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 101.00 | 17 638.00 | 25 399.00 | 82 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 639.00 | 51 809.00 | 830.00 | 52 639.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 752.00 | 126 752.00 | | 126 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
ST Autres comptes | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
YT Sous‐traitance | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 887.00 | | | 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 688.00 | | | 57 688.00 |