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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 172.00 | 129 340.00 | 9 832.00 | 139 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 172.00 | 129 340.00 | 79 832.00 | 209 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
060 Stock marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
072 Créances – Autres | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
084 Disponibilités | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
110 Total général Actif | 269 415.00 | 129 340.00 | 140 075.00 | 269 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 907.00 | 57 355.00 | | 54 907.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 260.00 | 310 318.00 | | 310 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 804.00 | 1 354.00 | | 1 804.00 |
222 Production stockée | 25.00 | -35.00 | | 25.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 4 700.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 1 827.00 | 69.00 | | 1 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 223.00 | 373 761.00 | | 375 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 594.00 | 43 311.00 | | 41 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 702.00 | 257.00 | | -1 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 932.00 | 83 393.00 | | 89 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -677.00 | 1 496.00 | | -677.00 |
242 Autres charges externes. | 57 363.00 | 56 410.00 | | 57 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | 2 965.00 | | 2 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21.00 | | | 21.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 701.00 | 154 060.00 | | 154 701.00 |
252 Charges sociales | 20 495.00 | 20 845.00 | | 20 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 819.00 | 5 765.00 | | 2 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 373.00 | 368 503.00 | | 367 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 850.00 | 5 258.00 | | 7 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 603.00 | 225.00 | | 603.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 303.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 292.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 723.00 | 5 689.00 | | 9 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 172.00 | | | 209 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |