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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 52.00 | 1 148.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200.00 | 52.00 | 1 148.00 | 1 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
084 Disponibilités | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 284.00 | | 142 284.00 | 142 284.00 |
110 Total général Actif | 143 484.00 | 52.00 | 143 432.00 | 143 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 186 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 270.00 | 54 907.00 | | 39 270.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 344.00 | 310 260.00 | | 145 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 046.00 | 1 804.00 | | 1 046.00 |
222 Production stockée | -110.00 | 25.00 | | -110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 6 400.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 12 684.00 | 1 827.00 | | 12 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 733.00 | 375 223.00 | | 201 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 573.00 | 41 594.00 | | 21 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 029.00 | -1 702.00 | | 4 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 005.00 | 89 932.00 | | 41 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 711.00 | -677.00 | | 4 711.00 |
242 Autres charges externes. | 37 225.00 | 57 363.00 | | 37 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 2 847.00 | | 2 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 990.00 | 154 701.00 | | 101 990.00 |
252 Charges sociales | 12 658.00 | 20 495.00 | | 12 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | 2 819.00 | | 1 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 196.00 | 367 373.00 | | 227 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 463.00 | 7 850.00 | | -25 463.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 186 941.00 | 603.00 | | 186 941.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 268.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 430.00 | 62.00 | | 78 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 821.00 | -1 600.00 | | 15 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 118.00 | 9 723.00 | | 67 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 172.00 | | | 209 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 209 172.00 | | | 209 172.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 186 833.00 | | | 186 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 108 504.00 | | | 108 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |