| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 524.00 | 23 193.00 | 101 331.00 | 124 524.00 |
AP Constructions | 227 389.00 | 34 833.00 | 192 556.00 | 227 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 610.00 | 298 987.00 | 174 622.00 | 473 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 904.00 | 364 336.00 | 469 568.00 | 833 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 815.00 | | 358 815.00 | 358 815.00 |
BZ Autres créances | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CF Disponibilités | 137 955.00 | | 137 955.00 | 137 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 579.00 | | 541 579.00 | 541 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 483.00 | 364 336.00 | 1 011 147.00 | 1 375 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 246 789.00 | 187 750.00 | | 246 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 759.00 | 59 039.00 | | 32 759.00 |
DL TOTAL (I) | 289 447.00 | 256 689.00 | | 289 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 191.00 | 343 143.00 | | 408 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 781.00 | 166 634.00 | | 112 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 125.00 | 128 002.00 | | 139 125.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 700.00 | 637 779.00 | | 721 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 147.00 | 894 468.00 | | 1 011 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 980.00 | 338 711.00 | | 619 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 432.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 883.00 | 69 113.00 | 1 308 995.00 | 1 239 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 883.00 | 69 113.00 | 1 308 995.00 | 1 239 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 061.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 33 256.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 975.00 | 19 439.00 | | 31 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 633.00 | 29 773.00 | | 29 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 609.00 | 49 212.00 | | 61 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 609.00 | -15 956.00 | | -36 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 283.00 | 1 313 894.00 | | 1 348 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 525.00 | 1 254 855.00 | | 1 315 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 759.00 | 59 039.00 | | 32 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 158.00 | 82 517.00 | | 61 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 183.00 | | | 708 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 125.00 | | | 707 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 002.00 | 38 061.00 | 15 727.00 | 342 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 002.00 | 38 061.00 | 15 727.00 | 342 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 781.00 | 112 781.00 | | 112 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 191.00 | 306 472.00 | 101 719.00 | 408 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 674.00 | 403 624.00 | 50.00 | 403 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 700.00 | 619 980.00 | 101 719.00 | 721 700.00 |