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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 524.00 | 35 645.00 | 88 879.00 | 124 524.00 |
AP Constructions | 227 389.00 | 57 802.00 | 169 587.00 | 227 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 824.00 | 7 789.00 | 1 035.00 | 8 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 356.00 | 321 090.00 | 137 265.00 | 458 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 820 100.00 | 422 326.00 | 397 774.00 | 820 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 582.00 | | 408 582.00 | 408 582.00 |
BZ Autres créances | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
CF Disponibilités | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 462.00 | | 537 462.00 | 537 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 562.00 | 422 326.00 | 935 236.00 | 1 357 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 9 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 46 170.00 | 279 547.00 | | 46 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 394.00 | 57 623.00 | | 33 394.00 |
DL TOTAL (I) | 380 463.00 | 347 070.00 | | 380 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 911.00 | 395 077.00 | | 327 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 877.00 | 118 923.00 | | 97 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 266.00 | 136 071.00 | | 123 266.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 772.00 | 650 070.00 | | 554 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 236.00 | 997 140.00 | | 935 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 542.00 | 333 220.00 | | 302 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 228.00 | 33 653.00 | 1 396 881.00 | 1 363 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 228.00 | 33 653.00 | 1 396 881.00 | 1 363 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 21 000.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 491.00 | 21 000.00 | | 38 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 974.00 | 10 556.00 | | 9 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 974.00 | 11 525.00 | | 9 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 518.00 | 9 475.00 | | 28 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | 13 400.00 | | 10 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 629.00 | 1 382 268.00 | | 1 489 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 235.00 | 1 324 645.00 | | 1 456 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 394.00 | 57 623.00 | | 33 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 015.00 | 50 374.00 | | 173 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 983.00 | | 4 624.00 | 884 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 506.00 | 820 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 456.00 | 819 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 924.00 | | 4 624.00 | 883 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 555.00 | 64 228.00 | 69 456.00 | 427 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 555.00 | 64 228.00 | 69 456.00 | 427 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 408 582.00 | 408 582.00 | | 408 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 851.00 | 64 621.00 | 133 887.00 | 316 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
VP Divers | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 266.00 | 123 266.00 | | 123 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 663.00 | 496 663.00 | | 496 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 772.00 | 302 542.00 | 133 887.00 | 554 772.00 |