| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 675.00 | | 164 675.00 | 164 675.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 181.00 | 2 508.00 | 1 672.00 | 4 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 161.00 | 58 774.00 | 40 387.00 | 99 161.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 171.00 | 61 282.00 | 206 889.00 | 268 171.00 |
060 Stock marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
072 Créances – Autres | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
084 Disponibilités | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 296.00 | | 79 296.00 | 79 296.00 |
110 Total général Actif | 347 467.00 | 61 282.00 | 286 185.00 | 347 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 743.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 892.00 | | | 428 892.00 |
230 Autres produits | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 758.00 | | | 432 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 563.00 | | | 159 563.00 |
252 Charges sociales | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 123.00 | | | 425 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 935.00 | | | 935.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 029.00 | | | 279 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |