| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 640.00 | 19 884.00 | 87 757.00 | 107 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 640.00 | 19 884.00 | 87 757.00 | 107 640.00 |
BT Marchandises | 1 301 849.00 | | 1 301 849.00 | 1 301 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 831.00 | | 431 831.00 | 431 831.00 |
BZ Autres créances | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CF Disponibilités | 373 814.00 | | 373 814.00 | 373 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 828.00 | | 2 134 828.00 | 2 134 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 468.00 | 19 884.00 | 2 222 585.00 | 2 242 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 712.00 | 81 862.00 | | 101 712.00 |
DG Autres réserves | 308 617.00 | 308 617.00 | | 308 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 358.00 | 19 850.00 | | 44 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 687.00 | 1 489 329.00 | | 1 533 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 378.00 | 9 568.00 | | 5 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 378.00 | 9 568.00 | | 5 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 148.00 | 75 342.00 | | 68 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 771.00 | 164 197.00 | | 101 771.00 |
EA Autres dettes | 513 601.00 | 375 749.00 | | 513 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 520.00 | 615 288.00 | | 683 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 585.00 | 2 114 185.00 | | 2 222 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 668 876.00 | | 4 668 876.00 | 4 668 876.00 |
FG Production vendue services | 45 941.00 | 4 624.00 | 50 564.00 | 45 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 816.00 | 4 624.00 | 4 719 440.00 | 4 714 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 728 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 921 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 188.00 | 1 767.00 | | 12 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 570.00 | 4 637 547.00 | | 4 837 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 212.00 | 4 617 697.00 | | 4 793 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 358.00 | 19 850.00 | | 44 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 640.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 884.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 568.00 | 1 167.00 | 5 357.00 | 9 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 568.00 | 1 167.00 | 5 357.00 | 9 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | 5 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 431 831.00 | | | 431 831.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VI Groupe et associés | 513 601.00 | | 513 601.00 | 513 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 165.00 | 459 165.00 | | 459 165.00 |
VW T.V.A. | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 520.00 | 169 919.00 | 513 601.00 | 683 520.00 |