| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 120.00 | 10 518.00 | 15 603.00 | 26 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 120.00 | 10 518.00 | 15 603.00 | 26 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 601.00 | | 94 601.00 | 94 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 721.00 | 10 518.00 | 110 203.00 | 120 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 933.00 | -38 261.00 | | -28 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 967.00 | 9 328.00 | | -12 967.00 |
DL TOTAL (I) | 103 600.00 | 116 567.00 | | 103 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 51.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 684.00 | | 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 709.00 | 19 072.00 | | 5 709.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 108.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 603.00 | 23 754.00 | | 6 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 203.00 | 140 321.00 | | 110 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 603.00 | 23 754.00 | | 6 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 180.00 | | 144 180.00 | 144 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 180.00 | | 144 180.00 | 144 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 260.00 | 173 882.00 | | 144 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 227.00 | 164 554.00 | | 157 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 967.00 | 9 328.00 | | -12 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 692.00 | | 13 428.00 | 12 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | | 13 428.00 | 12 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 350.00 | 2 167.00 | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350.00 | 2 167.00 | | 8 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |