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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 369.00 | 13 496.00 | 13 873.00 | 27 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 369.00 | 13 496.00 | 13 873.00 | 27 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 244.00 | | 114 244.00 | 114 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 614.00 | 13 496.00 | 128 118.00 | 141 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 900.00 | -28 933.00 | | -41 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 338.00 | -12 967.00 | | -5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 98 262.00 | 103 600.00 | | 98 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 27.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 689.00 | | 9 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 508.00 | 5 709.00 | | 20 508.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 177.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 856.00 | 6 603.00 | | 29 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 118.00 | 110 203.00 | | 128 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 856.00 | 6 603.00 | | 29 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 27.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 958.00 | | 218 958.00 | 218 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 958.00 | | 218 958.00 | 218 958.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 212.00 | 144 260.00 | | 219 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 550.00 | 157 227.00 | | 224 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 338.00 | -12 967.00 | | -5 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 120.00 | | 1 249.00 | 26 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 120.00 | | 1 249.00 | 26 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 13 496.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 13 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |