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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 227.00 | 8 172.00 | 2 414 054.00 | 2 422 227.00 |
BZ Autres créances | 270 903.00 | | 270 903.00 | 270 903.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 357.00 | | 273 357.00 | 273 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 583.00 | 8 172.00 | 2 687 411.00 | 2 695 583.00 |
CU Autres participations | 2 413 902.00 | | 2 413 902.00 | 2 413 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 550 374.00 | 391 830.00 | | 550 374.00 |
DH Report à nouveau | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 840.00 | 158 544.00 | | 162 840.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | 7 010.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 018.00 | 1 101 688.00 | | 1 266 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 305.00 | 1 254 203.00 | | 1 125 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 118.00 | 286 837.00 | | 292 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 1 944.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 393.00 | 1 542 994.00 | | 1 421 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 411.00 | 2 644 682.00 | | 2 687 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 525.00 | 417 726.00 | | 198 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490.00 | 1 700.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 1 700.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | -1 700.00 | | 1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 504.00 | -18 365.00 | | -16 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 653.00 | 198 164.00 | | 201 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 813.00 | 39 620.00 | | 38 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 840.00 | 158 544.00 | | 162 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 227.00 | | | 2 422 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 054.00 | | | 2 414 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 010.00 | 1 490.00 | | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | 1 490.00 | | 7 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 367.00 | 31 367.00 | | 261 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 269.00 | 132 401.00 | 566 570.00 | 1 125 269.00 |
VI Groupe et associés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 898.00 | | | 128 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 208.00 | | | 78 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 695.00 | | | 192 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 383.00 | 272 383.00 | | 272 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 393.00 | 198 525.00 | 566 570.00 | 1 421 393.00 |