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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 227.00 | 8 172.00 | 2 414 054.00 | 2 422 227.00 |
BZ Autres créances | 635 560.00 | | 635 560.00 | 635 560.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 470.00 | | 637 470.00 | 637 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 696.00 | 8 172.00 | 3 051 524.00 | 3 059 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 2 413 902.00 | | 2 413 902.00 | 2 413 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 901.00 | 1 214 146.00 | | 1 505 901.00 |
DH Report à nouveau | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 366.00 | 291 755.00 | | 285 366.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 071.00 | 2 058 706.00 | | 2 344 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 337.00 | 576 247.00 | | 426 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 129.00 | 275 238.00 | | 278 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 100.00 | | 2 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 625.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 453.00 | 891 221.00 | | 707 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 524.00 | 2 949 926.00 | | 3 051 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 549.00 | 234 923.00 | | 202 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 419.00 | -7 123.00 | | -6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 731.00 | 317 163.00 | | 312 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 365.00 | 25 409.00 | | 27 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 366.00 | 291 755.00 | | 285 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 227.00 | | | 2 422 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 054.00 | | | 2 414 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 030.00 | 47 030.00 | 230 000.00 | 277 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 298.00 | 151 394.00 | 274 904.00 | 426 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 389.00 | | | 147 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 433.00 | 557 433.00 | | 557 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 059.00 | 637 059.00 | | 637 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 453.00 | 202 549.00 | 504 904.00 | 707 453.00 |