| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 253.00 | 42 342.00 | 17 911.00 | 60 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 892.00 | 66 981.00 | 137 911.00 | 204 892.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 125.00 | 6 145.00 | 53 980.00 | 60 125.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CF Disponibilités | 225 721.00 | | 225 721.00 | 225 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 411.00 | 6 145.00 | 307 266.00 | 313 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 304.00 | 73 126.00 | 445 177.00 | 518 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 612.00 | | | 179 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DL TOTAL (I) | 350 874.00 | | | 350 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 177.00 | | | 445 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 836.00 | | 416 836.00 | 416 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 836.00 | | 416 836.00 | 416 836.00 |
FM Production stockée | | | -16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 576.00 | | | 402 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 314.00 | | | 396 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 180.00 | | 2 711.00 | 202 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 144 038.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 038.00 | | | 144 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 141.00 | | 2 711.00 | 58 141.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 353.00 | 4 628.00 | | 62 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 828.00 | 210.00 | | 23 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 524.00 | 4 418.00 | | 38 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
UX Autres créances clients | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
VW T.V.A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 302.00 | 94 302.00 | | 94 302.00 |