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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 418.00 | 24 051.00 | 13 367.00 | 37 418.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 116.00 | 47 236.00 | 16 880.00 | 64 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 135.00 | 71 887.00 | 150 247.00 | 222 135.00 |
BP En cours de production de services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 763.00 | 6 145.00 | 42 618.00 | 48 763.00 |
BZ Autres créances | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CF Disponibilités | 287 826.00 | | 287 826.00 | 287 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 122.00 | 6 145.00 | 357 977.00 | 364 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 258.00 | 78 032.00 | 508 225.00 | 586 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 874.00 | | | 170 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
DL TOTAL (I) | 375 320.00 | | | 375 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
EA Autres dettes | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 905.00 | | | 132 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 225.00 | | | 508 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 905.00 | | | 132 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 833.00 | | 443 833.00 | 443 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 833.00 | | 443 833.00 | 443 833.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 833.00 | | | 444 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 388.00 | | | 405 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 892.00 | | 17 243.00 | 204 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 038.00 | | 13 380.00 | 144 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 853.00 | | 3 863.00 | 60 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 981.00 | 4 906.00 | | 66 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 038.00 | 12.00 | | 24 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 942.00 | 4 894.00 | | 42 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VC Groupe et associés | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VI Groupe et associés | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
VW T.V.A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 905.00 | 132 905.00 | | 132 905.00 |