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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904 166.00 | 973 020.00 | 2 931 146.00 | 3 904 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 166.00 | 973 020.00 | 2 931 146.00 | 3 904 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 911.00 | | 242 911.00 | 242 911.00 |
BZ Autres créances | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | 233 456.00 | | 233 456.00 | 233 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 369.00 | | 490 369.00 | 490 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 536.00 | 973 020.00 | 3 421 515.00 | 4 394 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 322.00 | -396 237.00 | | -389 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158.00 | 6 916.00 | | 1 158.00 |
DK Provisions réglementées | 652 786.00 | 591 482.00 | | 652 786.00 |
DL TOTAL (I) | 269 622.00 | 207 160.00 | | 269 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235 827.00 | 2 397 514.00 | | 2 235 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 431.00 | 707 852.00 | | 755 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 840.00 | 21 454.00 | | 69 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448.00 | 2 163.00 | | 2 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 063 546.00 | 3 132 943.00 | | 3 063 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 515.00 | 3 428 450.00 | | 3 421 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 495.00 | 3 132 943.00 | | 1 021 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 536 043.00 | | 536 043.00 | 536 043.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 043.00 | | 536 043.00 | 536 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 304.00 | 89 475.00 | | 61 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 304.00 | 89 475.00 | | 61 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 304.00 | -89 475.00 | | -61 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 606.00 | 535 923.00 | | 540 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 448.00 | 529 007.00 | | 539 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158.00 | 6 916.00 | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
UX Autres créances clients | 242 911.00 | | | 242 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210 439.00 | 168 388.00 | 762 461.00 | 2 210 439.00 |
VI Groupe et associés | 218 431.00 | 218 431.00 | | 218 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 337.00 | | | 160 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 913.00 | 256 913.00 | | 256 913.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 546.00 | 1 021 495.00 | 762 461.00 | 3 063 546.00 |