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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921 121.00 | 1 181 872.00 | 2 739 249.00 | 3 921 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 121.00 | 1 181 872.00 | 2 739 249.00 | 3 921 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 178.00 | | 168 178.00 | 168 178.00 |
BZ Autres créances | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 236.00 | | 179 236.00 | 179 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 661.00 | 1 181 872.00 | 2 935 788.00 | 4 117 661.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 164.00 | -389 322.00 | | -388 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 467.00 | 1 158.00 | | -385 467.00 |
DK Provisions réglementées | 689 088.00 | 652 786.00 | | 689 088.00 |
DL TOTAL (I) | -79 542.00 | 269 622.00 | | -79 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 235 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879 840.00 | 755 431.00 | | 2 879 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 644.00 | 69 840.00 | | 46 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 2 448.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 984.00 | 3 063 546.00 | | 2 926 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 788.00 | 3 421 515.00 | | 2 935 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 879 840.00 | | | 2 879 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 258.00 | | 531 258.00 | 531 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 258.00 | | 531 258.00 | 531 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 491.00 | | | 455 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 302.00 | 61 304.00 | | 36 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 793.00 | 61 304.00 | | 491 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 592.00 | -61 304.00 | | -488 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 846.00 | 540 606.00 | | 534 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 312.00 | 539 448.00 | | 920 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 467.00 | 1 158.00 | | -385 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 166.00 | | 16 954.00 | 3 904 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 921 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 921 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904 166.00 | | 16 954.00 | 3 904 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 020.00 | 208 852.00 | | 973 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 020.00 | 208 852.00 | | 973 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 652 786.00 | 36 302.00 | | 652 786.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 347.00 | | | 88 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 133.00 | 36 302.00 | | 741 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 006.00 | | | 307 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
UX Autres créances clients | 168 178.00 | | | 168 178.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 572 834.00 | 344 630.00 | 1 418 696.00 | 2 572 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 210 440.00 | | | 2 210 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 952.00 | 178 952.00 | | 178 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 984.00 | 391 774.00 | 1 418 696.00 | 2 926 984.00 |