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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 544.00 | 3 278.00 | 2 266.00 | 5 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 168.00 | 8 543.00 | 9 626.00 | 18 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 912.00 | 11 821.00 | 22 092.00 | 33 912.00 |
BT Marchandises | 132 639.00 | | 132 639.00 | 132 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BZ Autres créances | 173 560.00 | | 173 560.00 | 173 560.00 |
CF Disponibilités | 107 777.00 | | 107 777.00 | 107 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 953.00 | | 426 953.00 | 426 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 866.00 | 11 821.00 | 449 045.00 | 460 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 259.00 | 90 581.00 | | 137 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 296.00 | 46 678.00 | | 92 296.00 |
DL TOTAL (I) | 240 555.00 | 148 259.00 | | 240 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 554.00 | 27 694.00 | | 47 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 488.00 | 10 777.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 721.00 | 64 351.00 | | 78 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 958.00 | 14 684.00 | | 63 958.00 |
EA Autres dettes | 9 770.00 | 629.00 | | 9 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 490.00 | 118 135.00 | | 208 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 045.00 | 266 394.00 | | 449 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 830.00 | | 13 983.00 | 21 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 33 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 730.00 | | 3 983.00 | 19 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 10 000.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 735.00 | 3 086.00 | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 735.00 | 3 086.00 | | 8 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VI Groupe et associés | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 757.00 | | | 162 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 537.00 | 186 537.00 | 10 000.00 | 196 537.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |