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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 683.00 | 6 129.00 | 2 554.00 | 8 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 544.00 | 35 639.00 | 117 905.00 | 153 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 723.00 | 41 768.00 | 130 956.00 | 172 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 748.00 | | 177 748.00 | 177 748.00 |
BT Marchandises | 228 711.00 | | 228 711.00 | 228 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
CF Disponibilités | 183 171.00 | | 183 171.00 | 183 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 456.00 | | 656 456.00 | 656 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 180.00 | 41 768.00 | 787 412.00 | 829 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 152.00 | 229 555.00 | | 288 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 629.00 | 58 597.00 | | 89 629.00 |
DL TOTAL (I) | 388 781.00 | 299 152.00 | | 388 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 859.00 | 76 603.00 | | 125 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 234.00 | 52 000.00 | | 99 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 262.00 | 24 558.00 | | 51 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 25 002.00 | | 32 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 181.00 | 27 281.00 | | 69 181.00 |
EA Autres dettes | 20 448.00 | 6 160.00 | | 20 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 631.00 | 211 604.00 | | 398 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 412.00 | 510 756.00 | | 787 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 618.00 | 135 001.00 | | 195 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 641.00 | | 56 083.00 | 116 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 441.00 | | 55 786.00 | 106 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 297.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 156.00 | 21 612.00 | | 20 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 156.00 | 21 612.00 | | 20 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 859.00 | 22 080.00 | 103 779.00 | 125 859.00 |
VI Groupe et associés | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 123.00 | 66 826.00 | 10 297.00 | 77 123.00 |
VW T.V.A. | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 369.00 | 144 356.00 | 203 013.00 | 347 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |