| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 596.00 | 18 699.00 | 28 897.00 | 47 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 373.00 | 2 642.00 | 8 732.00 | 11 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 969.00 | 21 340.00 | 37 629.00 | 58 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CF Disponibilités | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 513.00 | 21 340.00 | 101 173.00 | 122 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 21 783.00 | 21 177.00 | | 21 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | 606.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 25 503.00 | 24 533.00 | | 25 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 693.00 | 34 324.00 | | 26 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 593.00 | 17 332.00 | | 6 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 262.00 | 46 074.00 | | 21 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 123.00 | 8 467.00 | | 11 123.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 11.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 670.00 | 106 208.00 | | 75 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 173.00 | 130 741.00 | | 101 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 670.00 | 106 208.00 | | 75 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 519.00 | | 2 450.00 | 56 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 519.00 | | 2 450.00 | 56 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 883.00 | 11 457.00 | | 9 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 883.00 | 11 457.00 | | 9 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VI Groupe et associés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
VW T.V.A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 2 061.00 | | 3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 104.00 | 2 903.00 | | 3 104.00 |
ST Autres comptes | 14 612.00 | 16 133.00 | | 14 612.00 |
YT Sous‐traitance | 78 816.00 | 62 080.00 | | 78 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 209.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 068.00 | 2 270.00 | | 4 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 532.00 | 81 116.00 | | 96 532.00 |