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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 896.00 | 39 584.00 | 17 312.00 | 56 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 915.00 | 7 728.00 | 5 187.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 811.00 | 47 311.00 | 22 500.00 | 69 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 013.00 | | 76 013.00 | 76 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 825.00 | 47 311.00 | 98 513.00 | 145 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 23 643.00 | 22 753.00 | | 23 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 029.00 | 891.00 | | 6 029.00 |
DL TOTAL (I) | 32 422.00 | 26 393.00 | | 32 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 858.00 | 18 857.00 | | 10 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 719.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 573.00 | 20 198.00 | | 21 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 781.00 | 8 124.00 | | 11 781.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 21 873.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 454.00 | 2 904.00 | | 9 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 091.00 | 72 674.00 | | 66 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 513.00 | 99 067.00 | | 98 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 091.00 | 72 674.00 | | 66 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 67.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 611.00 | | 6 200.00 | 63 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 611.00 | | 6 200.00 | 63 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 715.00 | 13 596.00 | | 33 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 715.00 | 13 596.00 | | 33 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
UX Autres créances clients | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
VW T.V.A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 3 011.00 | | 3 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 463.00 | 3 201.00 | | 3 463.00 |
ST Autres comptes | 30 460.00 | 19 361.00 | | 30 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 71 149.00 | 88 246.00 | | 71 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 074.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 545.00 | 4 085.00 | | 4 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 128.00 | 31 738.00 | | 41 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 987.00 | 19 338.00 | | 18 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 472.00 | 110 807.00 | | 107 472.00 |