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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AP Constructions | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 16 026.00 | 73.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 325.00 | 109 375.00 | 47 950.00 | 157 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 519.00 | 125 401.00 | 392 117.00 | 517 519.00 |
BT Marchandises | 1 130 661.00 | | 1 130 661.00 | 1 130 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 066.00 | 53 128.00 | 391 937.00 | 445 066.00 |
BZ Autres créances | 244 069.00 | 19 884.00 | 224 185.00 | 244 069.00 |
CF Disponibilités | 319 125.00 | | 319 125.00 | 319 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 991.00 | 73 013.00 | 2 136 978.00 | 2 209 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 511.00 | 198 414.00 | 2 529 096.00 | 2 727 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 209.00 | | | 92 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 052.00 | | | 1 014 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 699.00 | | | 432 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 751.00 | | | 1 501 751.00 |
DP Provisions pour risques | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 422.00 | | | 333 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 962.00 | | | 215 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 444.00 | | | 431 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 443.00 | | | 1 024 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 096.00 | | | 2 529 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 818.00 | | | 761 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 722 536.00 | | 3 722 536.00 | 3 722 536.00 |
FG Production vendue services | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 153.00 | | 3 755 153.00 | 3 755 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 413.00 | | | -8 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 861.00 | | | 3 755 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 162.00 | | | 3 323 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 699.00 | | | 432 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 396.00 | | | 180 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 302.00 | | | 166 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 195.00 | 20 207.00 | | 105 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 195.00 | 20 207.00 | | 105 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 423.00 | 478.00 | | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | 478.00 | | 2 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 963.00 | 215 963.00 | | 215 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 445.00 | 431 445.00 | | 431 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
UX Autres créances clients | 445 067.00 | | | 445 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 67 375.00 | 108 765.00 | 330 000.00 |
VP Divers | 244 070.00 | | | 244 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 502.00 | 611 199.00 | 106 304.00 | 717 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 444.00 | 761 819.00 | 108 765.00 | 1 024 444.00 |