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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 213 300.00 | | 1 213 300.00 | 1 213 300.00 |
AP Constructions | 286 511.00 | 74 924.00 | 211 587.00 | 286 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 332.00 | 29 487.00 | 12 845.00 | 42 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 630.00 | 340 322.00 | 249 308.00 | 589 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 137.00 | 444 733.00 | 1 713 405.00 | 2 158 137.00 |
BT Marchandises | 2 146 948.00 | 17 322.00 | 2 129 626.00 | 2 146 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 285.00 | 9 246.00 | 697 039.00 | 706 285.00 |
BZ Autres créances | 102 106.00 | 31 769.00 | 70 337.00 | 102 106.00 |
CF Disponibilités | 1 745 620.00 | | 1 745 620.00 | 1 745 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 172.00 | 58 337.00 | 4 661 836.00 | 4 720 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 310.00 | 503 069.00 | 6 375 240.00 | 6 878 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 969 850.00 | 2 324 273.00 | | 2 969 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 923.00 | 645 576.00 | | 973 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 773.00 | 3 024 850.00 | | 3 998 773.00 |
DP Provisions pour risques | 6 503.00 | 7 384.00 | | 6 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 503.00 | 7 384.00 | | 6 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 165.00 | 359 884.00 | | 1 327 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 589.00 | 1 973.00 | | 77 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 845.00 | 753 419.00 | | 825 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 365.00 | 73 983.00 | | 139 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 964.00 | 1 189 258.00 | | 2 369 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 240.00 | 4 221 492.00 | | 6 375 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 071.00 | 908 043.00 | | 1 225 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 436.00 | 2 927.00 | | 2 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 567 025.00 | | 6 567 025.00 | 6 567 025.00 |
FG Production vendue services | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 641 515.00 | | 6 641 515.00 | 6 641 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 657 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 727 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 326 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 563.00 | 174.00 | | 5 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563.00 | 174.00 | | 5 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 563.00 | -519.00 | | 5 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 132.00 | 252 489.00 | | 351 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 140.00 | 5 709 916.00 | | 6 664 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 217.00 | 5 064 340.00 | | 5 690 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 923.00 | 645 576.00 | | 973 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 319.00 | | 1 165 818.00 | 992 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 131 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 955.00 | | 1 165 818.00 | 965 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 882.00 | 78 850.00 | | 365 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 882.00 | 78 850.00 | | 365 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 384.00 | | 881.00 | 7 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 384.00 | | 881.00 | 7 384.00 |
UG ‐ Financières | | | 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 845.00 | 825 845.00 | | 825 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 365.00 | 139 365.00 | | 139 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
UX Autres créances clients | 102 106.00 | 102 106.00 | | 102 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706 285.00 | 706 285.00 | | 706 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 729.00 | 179 836.00 | 548 207.00 | 1 324 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 895.00 | | | 1 085 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 123.00 | | | 118 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 969.00 | 827 605.00 | 26 364.00 | 853 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 964.00 | 1 225 071.00 | 548 207.00 | 2 369 964.00 |