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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 622.00 | 9 341.00 | 281.00 | 9 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 742.00 | 6 256.00 | 1 486.00 | 7 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 425.00 | 362 163.00 | 162 262.00 | 524 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 633.00 | 4 393.00 | 3 240.00 | 7 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 889.00 | 12 855.00 | 9 034.00 | 21 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 998.00 | 395 008.00 | 569 989.00 | 964 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 601.00 | 51 478.00 | 722 123.00 | 773 601.00 |
BZ Autres créances | 1 110 271.00 | | 1 110 271.00 | 1 110 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
CF Disponibilités | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 022.00 | 51 478.00 | 1 911 544.00 | 1 963 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 019.00 | 446 486.00 | 2 481 533.00 | 2 928 019.00 |
CU Autres participations | 382 528.00 | | 382 528.00 | 382 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 790.00 | 213 790.00 | | 213 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 258 362.00 | 2 258 362.00 | | 2 258 362.00 |
DH Report à nouveau | -1 833 728.00 | -1 186 480.00 | | -1 833 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 268.00 | -647 248.00 | | -111 268.00 |
DL TOTAL (I) | 527 156.00 | 638 424.00 | | 527 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 201.00 | 187 008.00 | | 150 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 441.00 | 269 631.00 | | 369 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 252.00 | 944 945.00 | | 1 138 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 447.00 | 431 500.00 | | 280 447.00 |
EA Autres dettes | 15 140.00 | 7 189.00 | | 15 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896.00 | 37 878.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 377.00 | 1 878 151.00 | | 1 954 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 533.00 | 2 516 576.00 | | 2 481 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 554.00 | 1 742 507.00 | | 1 874 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 400.00 | 649.00 | | 14 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 625.00 | | 154 825.00 | 821 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 453.00 | 964 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 453.00 | 532 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 835.00 | | 148 785.00 | 394 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 665.00 | | 5 857.00 | 23 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 504.00 | | 184.00 | 393 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 078.00 | 66 931.00 | | 328 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 563.00 | 1 779.00 | | 7 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 765.00 | 59 654.00 | | 308 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 750.00 | 5 498.00 | | 11 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 198.00 | 12 280.00 | | 39 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 198.00 | 12 280.00 | | 39 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 198.00 | 12 280.00 | | 39 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 252.00 | 1 138 252.00 | | 1 138 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 703 314.00 | | | 703 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
VB T. V. A. | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
VC Groupe et associés | 910 060.00 | | | 910 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 802.00 | 55 978.00 | 79 823.00 | 135 802.00 |
VI Groupe et associés | 369 441.00 | 369 441.00 | | 369 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 916.00 | 1 918 916.00 | | 1 918 916.00 |
VW T.V.A. | 191 155.00 | 191 155.00 | | 191 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 377.00 | 1 874 554.00 | 79 823.00 | 1 954 377.00 |