| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 2 038.00 | 1 263.00 | 3 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 468 611.00 | 1 155 981.00 | 312 630.00 | 1 468 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 166.00 | 63 587.00 | 28 579.00 | 92 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 492.00 | 1 238 861.00 | 353 631.00 | 1 592 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 707.00 | 204 406.00 | 3 535 301.00 | 3 739 707.00 |
BZ Autres créances | 433 553.00 | | 433 553.00 | 433 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
CF Disponibilités | 2 054 767.00 | | 2 054 767.00 | 2 054 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 285 860.00 | 204 406.00 | 6 081 454.00 | 6 285 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 352.00 | 1 443 267.00 | 6 435 085.00 | 7 878 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 980.00 | 221 980.00 | | 221 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 302 213.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
DH Report à nouveau | | -2 692 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 374.00 | 1 011 778.00 | | 1 022 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 552.00 | 843 144.00 | | 1 266 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 400 000.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 057.00 | 432 951.00 | | 810 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 555.00 | 2 741 194.00 | | 2 603 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 855.00 | 1 018 967.00 | | 1 192 855.00 |
EA Autres dettes | 36 602.00 | 36 900.00 | | 36 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 465.00 | 45 021.00 | | 150 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 168 533.00 | 4 675 032.00 | | 5 168 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 085.00 | 5 518 176.00 | | 6 435 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 590 047.00 | 1 177 738.00 | 14 767 785.00 | 13 590 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 590 047.00 | 1 177 738.00 | 14 767 785.00 | 13 590 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 195 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 006 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 996 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 448.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 977 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 432 875.00 | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 010 276.00 | 13 012 541.00 | | 15 010 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 987 902.00 | 12 000 763.00 | | 13 987 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 374.00 | 1 011 778.00 | | 1 022 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 178.00 | | 239 314.00 | 1 353 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 752.00 | | 228 160.00 | 1 243 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 645.00 | | 11 154.00 | 88 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 630.00 | 216 231.00 | | 1 022 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 793.00 | 199 226.00 | | 958 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 215.00 | 17 005.00 | | 54 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 509.00 | 146 448.00 | 550.00 | 58 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 509.00 | 146 448.00 | 550.00 | 58 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 509.00 | 146 448.00 | 550.00 | 58 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 448.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 555.00 | 2 603 555.00 | | 2 603 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 338.00 | 176 338.00 | | 176 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 494.00 | 152 494.00 | | 152 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 465.00 | 150 465.00 | | 150 465.00 |
UX Autres créances clients | 3 504 588.00 | 3 504 588.00 | | 3 504 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 119.00 | 235 119.00 | | 235 119.00 |
VB T. V. A. | 433 553.00 | 433 553.00 | | 433 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 810 057.00 | 810 057.00 | | 810 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 994.00 | 4 191 994.00 | | 4 191 994.00 |
VW T.V.A. | 779 568.00 | 779 568.00 | | 779 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 533.00 | 5 168 533.00 | | 5 168 533.00 |