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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 050.00 | 26 668.00 | 11 382.00 | 38 050.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 762.00 | 29 350.00 | 17 412.00 | 46 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
060 Stock marchandises | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
110 Total général Actif | 59 722.00 | 29 350.00 | 30 372.00 | 59 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 757.00 | 146 776.00 | | 157 757.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 1 400.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 798.00 | 148 176.00 | | 157 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 421.00 | 114 254.00 | | 118 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 209.00 | -145.00 | | 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 792.00 | 1 224.00 | | 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | 100.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 21 969.00 | 24 325.00 | | 21 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 1 762.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 728.00 | 1 790.00 | | 4 728.00 |
252 Charges sociales | 4 821.00 | 7 793.00 | | 4 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 412.00 | 5 003.00 | | 4 412.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 146.00 | 156 131.00 | | 157 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 651.00 | -7 955.00 | | 651.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 1 549.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | -866.00 | -9 504.00 | | -866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 220.00 | | | 7 220.00 |