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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 550.00 | 28 575.00 | 6 975.00 | 35 550.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 262.00 | 31 257.00 | 13 005.00 | 44 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
060 Stock marchandises | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
072 Créances – Autres | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
084 Disponibilités | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
110 Total général Actif | 68 368.00 | 31 257.00 | 37 110.00 | 68 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 651.00 | 157 757.00 | | 153 651.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 652.00 | 157 798.00 | | 153 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 724.00 | 118 421.00 | | 112 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 140.00 | 209.00 | | -1 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 246.00 | 792.00 | | 1 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 223.00 | 60.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 26 361.00 | 21 969.00 | | 26 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 1 734.00 | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 848.00 | 4 728.00 | | 5 848.00 |
252 Charges sociales | 3 566.00 | 4 821.00 | | 3 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 370.00 | 4 412.00 | | 4 370.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 120.00 | 157 146.00 | | 154 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -469.00 | 651.00 | | -469.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 720.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 798.00 | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90.00 | -866.00 | | 90.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38.00 | | | 38.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 314.00 | | | 9 314.00 |