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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 788 216.00 | 13 450.00 | 774 766.00 | 788 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 588.00 | 59 283.00 | 120 305.00 | 179 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 035.00 | 32 094.00 | 14 941.00 | 47 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 889.00 | 104 826.00 | 942 063.00 | 1 046 889.00 |
BT Marchandises | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BZ Autres créances | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CF Disponibilités | 315 688.00 | | 315 688.00 | 315 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 990.00 | | 377 990.00 | 377 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 879.00 | 104 826.00 | 1 320 053.00 | 1 424 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DH Report à nouveau | 298 276.00 | | | 298 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 896.00 | | | 252 896.00 |
DL TOTAL (I) | 616 226.00 | | | 616 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 498.00 | | | 498 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 068.00 | | | 183 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 826.00 | | | 703 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 053.00 | | | 1 320 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 504.00 | | | 301 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 745.00 | | 826 829.00 | 253 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 685.00 | | 32 050.00 | 33 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 685.00 | | 1 046 889.00 | 33 685.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 010.00 | | 826 829.00 | 188 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 890.00 | 34 936.00 | | 69 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 890.00 | 34 936.00 | | 69 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 498.00 | 96 176.00 | 329 370.00 | 498 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 057.00 | 22 007.00 | 32 050.00 | 54 057.00 |
VW T.V.A. | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 826.00 | 301 504.00 | 329 370.00 | 703 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
ST Autres comptes | 216 197.00 | | | 216 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 228.00 | | | 160 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 480.00 | | | 394 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 280.00 | | | 115 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 324.00 | | | 428 324.00 |