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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 201 067.00 | 65 462.00 | 1 135 605.00 | 1 201 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 589.00 | 77 241.00 | 102 348.00 | 179 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 035.00 | 37 322.00 | 9 713.00 | 47 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 291.00 | 180 024.00 | 1 288 266.00 | 1 468 291.00 |
BT Marchandises | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CF Disponibilités | 344 250.00 | | 344 250.00 | 344 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 595.00 | | 381 595.00 | 381 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 885.00 | 180 024.00 | 1 669 861.00 | 1 849 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DH Report à nouveau | 401 171.00 | | | 401 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 803.00 | | | 252 803.00 |
DL TOTAL (I) | 719 029.00 | | | 719 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 231.00 | | | 618 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 396.00 | | | 161 396.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 832.00 | | | 950 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 861.00 | | | 1 669 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 935.00 | | | 426 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 889.00 | | 422 000.00 | 1 046 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599.00 | | 1 468 291.00 | 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | 1 435 691.00 | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 839.00 | | 421 450.00 | 1 014 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 050.00 | | 550.00 | 32 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 826.00 | 75 198.00 | | 104 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 826.00 | 75 198.00 | | 104 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 231.00 | 94 335.00 | 370 316.00 | 618 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 056.00 | 13 456.00 | 32 600.00 | 46 056.00 |
VW T.V.A. | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 832.00 | 426 935.00 | 370 316.00 | 950 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
ST Autres comptes | 248 089.00 | | | 248 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 934.00 | | | 147 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 325.00 | | | 446 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 572.00 | | | 432 572.00 |