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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 660.00 | | 202 660.00 | 202 660.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CF Disponibilités | 70 458.00 | | 70 458.00 | 70 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 397.00 | | 288 397.00 | 288 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 397.00 | | 638 397.00 | 638 397.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 535 419.00 | 399 368.00 | | 535 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 619.00 | 136 051.00 | | 58 619.00 |
DL TOTAL (I) | 602 838.00 | 544 219.00 | | 602 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 412.00 | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 141.00 | 37 692.00 | | 35 141.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 559.00 | 81 425.00 | | 35 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 397.00 | 625 644.00 | | 638 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 451.00 | 375 211.00 | | 297 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 832.00 | 239 160.00 | | 238 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 619.00 | 136 051.00 | | 58 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 939.00 | 217 939.00 | 25 000.00 | 242 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |