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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 650.00 | | 128 650.00 | 128 650.00 |
BZ Autres créances | 118 323.00 | | 118 323.00 | 118 323.00 |
CF Disponibilités | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 727.00 | | 253 727.00 | 253 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 727.00 | | 603 727.00 | 603 727.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 038.00 | 535 419.00 | | 394 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 054.00 | 58 619.00 | | 135 054.00 |
DL TOTAL (I) | 537 893.00 | 602 838.00 | | 537 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 418.00 | | 2 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 927.00 | 35 141.00 | | 62 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 834.00 | 35 559.00 | | 65 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 727.00 | 638 397.00 | | 603 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 070.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 913.00 | 297 451.00 | | 290 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 858.00 | 238 832.00 | | 155 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 054.00 | 58 619.00 | | 135 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 973.00 | 246 973.00 | 25 000.00 | 271 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |