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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 441 911.00 | | 441 911.00 | 441 911.00 |
BZ Autres créances | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CF Disponibilités | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 486.00 | | 473 486.00 | 473 486.00 |
CU Autres participations | 441 911.00 | | 441 911.00 | 441 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 787.00 | 178 787.00 | | 178 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
DG Autres réserves | 57 857.00 | 19 830.00 | | 57 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 696.00 | 113 027.00 | | 85 696.00 |
DK Provisions réglementées | 7 092.00 | 5 810.00 | | 7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 406 801.00 | 394 823.00 | | 406 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 665.00 | 92 572.00 | | 62 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 1 361.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 685.00 | 93 933.00 | | 66 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 485.00 | 488 757.00 | | 473 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | -1 282.00 | | -1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 195.00 | 119 700.00 | | 93 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499.00 | 6 673.00 | | 7 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 696.00 | 113 027.00 | | 85 696.00 |