| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 453 942.00 | | 453 942.00 | 453 942.00 |
CF Disponibilités | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 857.00 | | 460 857.00 | 460 857.00 |
CU Autres participations | 453 942.00 | | 453 942.00 | 453 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 787.00 | 178 787.00 | | 178 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
DG Autres réserves | 96 865.00 | 68 553.00 | | 96 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 859.00 | 103 312.00 | | 98 859.00 |
DK Provisions réglementées | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
DL TOTAL (I) | 458 291.00 | 434 432.00 | | 458 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 3 802.00 | | 2 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 567.00 | 55 330.00 | | 2 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 857.00 | 489 762.00 | | 460 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 940.00 | 107 656.00 | | 101 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081.00 | 4 345.00 | | 3 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 859.00 | 103 312.00 | | 98 859.00 |