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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 467.00 | 111 559.00 | 45 908.00 | 157 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 665.00 | 91 445.00 | 26 220.00 | 117 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 293.00 | 204 562.00 | 127 731.00 | 332 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 939.00 | | 156 939.00 | 156 939.00 |
BZ Autres créances | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
CF Disponibilités | 237 335.00 | | 237 335.00 | 237 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 554.00 | | 466 554.00 | 466 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 847.00 | 204 562.00 | 594 285.00 | 798 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 839.00 | 130 839.00 | | 130 839.00 |
DG Autres réserves | 90 321.00 | 62 327.00 | | 90 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 746.00 | 27 993.00 | | 29 746.00 |
DL TOTAL (I) | 305 905.00 | 276 160.00 | | 305 905.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 585.00 | 106 334.00 | | 65 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 915.00 | 101 498.00 | | 135 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 880.00 | 58 394.00 | | 81 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 379.00 | 266 226.00 | | 283 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 285.00 | 542 386.00 | | 594 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 289.00 | |
FM Production stockée | | | -3 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 520.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 172.00 | 520.00 | | -5 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 2 343.00 | | 3 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 746.00 | 27 993.00 | | 29 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 602.00 | | | 323 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 469.00 | | | 262 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 959.00 | 21 280.00 | 6 677.00 | 189 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 401.00 | 21 280.00 | 6 677.00 | 188 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 915.00 | 135 915.00 | | 135 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 585.00 | 45 905.00 | 19 680.00 | 65 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 603.00 | 193 516.00 | 4 088.00 | 197 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 379.00 | 263 699.00 | 19 680.00 | 283 379.00 |